Perfil da Divida


Endividamento

Em R$ MM

Votorantim Cimentos SA - Endividamento e Alavancagem Mar/20
Dívida Bruta Total 14.055
Arrendamento Mercantil 623
Caixa e Equivalentes de Caixa (2.337)
Aplicações financeiras (1.246)
Instrumentos financeiros derivativos (131)
Dívida Líquida 10.964
Dívida Líquida/EBITDA 4,76x
St. Mary´s Cement Inc. - Endividamento e Alavancagem Mar/20
Dívida Bruta Total (USD) 664
Arrendamento Mercantil 83
Caixa e Equivalentes de Caixa (USD) (119)
Dívida Líquida (USD) 629
Dívida Líquida/EBITDA 2,27x

(1) Inclui o efeito do IFRS16

(2) Considera saque na linha de crédito (Global RCF) pela VCEAA (~USD 200 milhões) e resgate antecipado Bond 2021 em Euro

(3) Global Revolving Credit Facility: USD 300 milhões ainda disponível e vencimento em 2023. Não considera a linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 290 milhões com vencimento em 2024.

Última Atualização em 21 de Maio de 2020

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