Perfil da Divida


Endividamento

Em R$ MM

Votorantim Cimentos SA - Endividamento e Alavancagem Set/20
Dívida Bruta Total 13.348
Arrendamento Mercantil 597
Caixa e Equivalentes de Caixa (2.636)
Aplicações financeiras (1.596)
Instrumentos financeiros derivativos (288)
Dívida Líquida 9.425
Dívida Líquida/EBITDA 2,85x
St. Mary´s Cement Inc. - Endividamento e Alavancagem Set/20
Dívida Bruta Total (USD) 668
Arrendamento Mercantil 76
Caixa e Equivalentes de Caixa (USD) (193)
Dívida Líquida (USD) 550
Dívida Líquida/EBITDA 2,01X

(1) Não inclui o efeito do IFRS16.

(2) Considera o prepagamento da RCF operacional de USD 70MM pela VCNA em Outubro.

(3) Global Revolving Credit Facility: USD 500 milhões ainda disponível e vencimento em 2023.Não considera a linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 290 milhões com vencimento em 2024.

Última Atualização em 12 de Novembro de 2020

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