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Endividamento
Em R$ MM
Votorantim Cimentos SA - Endividamento e Alavancagem | Set/20 |
Dívida Bruta Total | 13.348 |
Arrendamento Mercantil | 597 |
Caixa e Equivalentes de Caixa | (2.636) |
Aplicações financeiras | (1.596) |
Instrumentos financeiros derivativos | (288) |
Dívida Líquida | 9.425 |
Dívida Líquida/EBITDA | 2,85x |
St. Mary´s Cement Inc. - Endividamento e Alavancagem | Set/20 |
Dívida Bruta Total (USD) | 668 |
Arrendamento Mercantil | 76 |
Caixa e Equivalentes de Caixa (USD) | (193) |
Dívida Líquida (USD) | 550 |
Dívida Líquida/EBITDA | 2,01X |
(1) Não inclui o efeito do IFRS16.
(2) Considera o prepagamento da RCF operacional de USD 70MM pela VCNA em Outubro.
(3) Global Revolving Credit Facility: USD 500 milhões ainda disponível e vencimento em 2023.Não considera a linha de crédito com provisões atreladas à sustentabilidade de USD 290 milhões com vencimento em 2024.